암호통화 거래자동화의 장단점

거래자나 투자자는 자동화거래 또는 알고리즘거래를  통해  거래 및 자금관리에 세밀한 규칙을 생성함으로써 컴퓨터로 자동 실행되도록 할 수 있다. 암호통화시장은 24시간 돌아가는 시장이다. 그렇기 때문에 시장 모니터링은 투자자와 거래자들에게 아주 힘든 일이 될 수 있다. 아침에 일어나자마자 희비가 엇갈리게 마련이다. 또한 사람이 매일같이 24시간 모니터링을 할 수는 없기 때문에 여러 기회가 상실되기도 한다. 자동거래솔루션을 통해 이러한 문제를 해결할 수 있다. 자동화거래는 수동거래의 취약성을 효과적으로 제거할 수 있기 때문에 온라인 금융자산 거래에게 유용하다. 미국 주식거래의 약 75%가 자동화돼 있다고 한다.

거래규칙 수립

자동거래솔루션은 거래규칙에 따라 시장을 상시 관측하며 좋은 기회를 모색한다. 많은 거래플랫폼이 거래전략 수립을 도와 주는 '마법사'를 탑재하고 있다. 다양한 시장 척도에 대한 옵션을 선택하여 거래전략을 수립할 수 있다. 매도 매수 기준 외에도 거래시간, 지분율, 주문종류 등 각종 조건을 설정할 수 있다. 거래자들은 프로그래머와 협업함으로써 거래전략을 보다 맞춤식으로 세우는 경우도 많다. 이러한 전략 세밀화는 단순한 마법사 사용보다 많은 노력이 필요하지만 거래에 대한 통제를 늘림으로써 보다 나은 결과를 창출할 수 있다. 거래규칙이 많을수록 거래활동에 대한 통제를 더욱 강화할 수 있다.

장점 1. 감정 배제

자동거래 소프트웨어는 거래체계에서 감정이라는 요소를 완전히 제거한다. 이를 통해 수동작업 중에 발생할 수 있는 인간의 생각을 차단함으로써 거래전략이 적절한 적용이 보장된다.  자동화를 통해 거래주문이 계획에 맞춰 실행될 수 있다. 이는 거래 실행을 주저하는 사람과 과도한 자신감으로 암호통화 거래 조율이 어려운 사람 모두에게 도움이 된다.

장점 2. 백테스팅

백테스팅(Backtesting)을 통해 다양한 거래알고리즘을 과거 시장데이터에 대입할 수 있으며 이는 해당 규칙의 효용성을 검증하기 위해 사용된다. 원래 이 작업은 시간이 많이 소요되지만 거래시스템을 통해 이를 쉽고 정확하게 처리할 수 있다.

장점 3. 거래원칙 유지

거래규칙의 수립과 실행이 자동화되면 끊임없이 변화하는 시장 환경에서도 거래의 원칙을 유지할 수 있다. 수동거래의 경우 두려움이나 우려로 인해 거래원칙이 깨질 수 있지만 자동거래에서는 이러한 문제로 인한 실수가 차단된다.

장점 4. 신속하고 정확한 거래

컴퓨터는 24시간 작동하고 즉시 반응할 수 있기 때문에 자동거래를 통해 거래기준이 충족되는 즉시 주문을 생성할 수 있다. 특히 암호통화거래에서는 몇 초만 늦어도 엄청난 금액의 손실이 발생할 수 있기 때문에 이는 더욱 중요하다.

단점 1. 과도한 최적화

자동거래솔루션의 가장 큰 리스크가 있다면 완벽한 거래전략 수립에 치중된 나머지 과도한 최적화라는 함정에 빠질 수 있다는 점이다. 거래자들은 완전한 수익보장을 달성하기 위해 지속적으로 전략을 변경하지만 거래최적화의 목적은 완벽한 거래가 아닌 전체적인 수익 창출에 있음을 명심해야 한다.

단점 2. 기계적 결함과 융통성 부족

암호통화 거래에 사용되는 자동거래솔루션은 결국 컴퓨터 소프트워어로 여기에는 예측할 수 없는 기술적 사고의 여지가 있다. 컴퓨터 오류나 인터넷연결 중단으로 그러한 사고가 발생할 수 있으며 이 경우 좋은 거래를 놓칠 수도 있다. 아울러 소프트웨어는 사전에 프로그래밍된 매체인 만큼 경제적 또는 정치적 사건과 같은 불측의 요인으로 인한 시장변화에 대처하기 어려울 수도 있다.

자동화거래의 유의점

거래자동화는 분명 거래의 수고로움을 덜어 주지만 명심해야 할 사항이 몇 가지 있다. 자동거래는 빠른 수익 확보를 돕지만 사실 여기에 사용되는 거래시스템은 상당히 복잡하며 사전에 경험이 부족하다면 이를 제대로 다루기 어려울 수 있음을 알아야 한다. 암호통화를 가지고 돈을 벌고 싶다면 전략 수립은 아주 중요하다. 모든 경우에 효과적인 솔루션이란 존재하지 않으며 따라서 자신만의 전략을 수립하여 스스로 수익창출의 길을 찾아야만 한다.

Obvious Pros and Cons of Automation in Crypto Trading

Prince Kapoor, CoinSpeaker, 2020.3.20.

https://www.coinspeaker.com/pros-cons-automation-crypto-trading/

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